Trong thế giới tiền điện tử, các nhà giao dịch thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và sự bất đối xứng thông tin, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các mô hình AI được phép hoạt động?

Vào ngày 18 tháng 10, một dự án có tên Nof1 đã đưa nhiều mô hình AI—GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1 và Qwen3 Max—vào các thị trường tiền điện tử thực tế, cho phép chúng tự quyết định giao dịch mua và bán các tài sản phổ biến như BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE và XRP trên Hyperliquid. Nof1 không phải là một mô phỏng đơn giản; đây là một thử nghiệm thực tế: Mỗi mô hình AI bắt đầu với 10.000 đô la tiền tài trợ, nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường tiền điện tử biến động thông qua các thuật toán thông minh. Trang web chính thức của Nof1 (nof1.ai) hiển thị rõ ràng biểu đồ giá theo thời gian thực và đường cong giá trị tài khoản. Điều thú vị là nhóm cũng đã thêm một phần Người nắm giữ BTC để so sánh, chiến lược của họ chỉ đơn giản là mua và nắm giữ BTC. Tính đến 11:00 sáng ngày 20 tháng 10, tổng giá trị tài khoản của tất cả các mô hình chính dao động quanh mức 10.000 đô la. DeepSeek, do Liang Wenfeng thành lập và được hỗ trợ bởi một quỹ định lượng của Trung Quốc, hiện đang xếp hạng nhất với giá trị nắm giữ khoảng 11.800 đô la. Grok của Elon Musk xếp thứ hai, Claude của Anthropic xếp thứ ba và Qwen của Alibaba Group xếp thứ tư. Đáng ngạc nhiên nhất là mô hình quy mô lớn mới nhất của OpenAI, GPT-5, hiện chỉ có giá trị nắm giữ là 7.600 đô la, xếp thứ hai từ dưới lên. Cuối cùng trong bảng xếp hạng là Gemini của Google. Điều thú vị là hai công ty này là những đơn vị đứng đầu về ứng dụng mô hình quy mô lớn trên Apple App Store của Hoa Kỳ.Cụ thể, phong cách của Deepseek khá khác biệt, có thể nói là "lựa chọn dài hạn tốt nhất". Mô hình này chọn các vị thế dài hạn từ 10x đến 15x trên tất cả các loại tiền điện tử, và tất cả hiện đang cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện. Tôi cũng nhận thấy Deepseek là mô hình lớn duy nhất chọn một vị thế dài hạn lớn cho XRP, riêng vị thế này đã tạo ra hơn 800 đô la lợi nhuận chưa thực hiện. Grok cũng chọn mua dài hạn hầu hết các loại tiền điện tử, nhưng khác ở chỗ nó sử dụng đòn bẩy 20x cho BTC và cũng bán khống XRP. Vị thế bán khống XRP này là vị thế duy nhất chịu lỗ chưa thực hiện. Không giống như hai mô hình trước, GPT đã chọn bán khống XRP và SOL, cả hai đều chịu lỗ chưa thực hiện. Hơn nữa, các vị thế dài hạn của nó đối với DOGE, BTC và ETH cũng cho thấy lỗ chưa thực hiện. Chiến lược mà nó chọn rất thú vị: một vị thế dài hạn lớn cho BTC, đồng thời nắm giữ các vị thế bán khống lớn cho SOL và XRP. Trong khi nhiều mô hình lớn chọn bán khống XRP, Gemini lại đi ngược xu hướng và chọn mua dài hạn, dẫn đến vị thế dài hạn duy nhất hiện đang chịu lỗ. Vị thế bán khống DOGE hiện đang có lợi nhuận chưa thực hiện. Phong cách giao dịch của Gemini dường như hung hăng hơn, với đòn bẩy dao động từ 15x đến 25x. Gemini lạc quan nhất về hiệu suất của ETH và nắm giữ vị thế lớn nhất. Không giống như các bot giao dịch định lượng truyền thống, Nof1 cho phép các mô hình AI "trò chuyện và tương tác": chúng tranh luận về xu hướng thị trường trong các cuộc trò chuyện mô phỏng và thể hiện logic ra quyết định của mình. Thiết lập này khiến thí nghiệm trở nên thú vị hơn, nhưng cũng tiết lộ "tính cách" của AI - một số mô hình tỏ ra tự tin, trong khi số khác lại bảo thủ và thận trọng.